ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД  

0503723

на

1 января 2021 г.

Дата  

01.01.2021

Учреждение

МБДОУ детский сад "Ромашка" Боковского района

по ОКПО  

35582085

Обособленное подразделение

Учредитель

Глава по БК  

000

Наименование бюджета

по ОКТМО  

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ  

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого финансового года

1

2

3

4

5

ПОСТУПЛЕНИЯ

0100

8 769 124,21

9 740 627,13

Поступления по текущим операциям - всего

0200

100

8 769 124,21

9 740 627,13

в том числе:

по доходам от собственности

0400

120

-

-

в том числе:

от операционной аренды

0401

121

-

-

от финансовой аренды

0402

122

-

-

от платежей при пользовании природными ресурсами

0403

123

-

-

по процентам по депозитам, остаткам денежных средств

0404

124

-

-

по процентам по предоставленным заимствованиям

0405

125

-

-

по процентам по иным финансовым инструментам

0406

126

-

-

по дивидендам от объектов инвестирования

0407

127

-

-

от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

0408

128

-

-

от иных доходов от собственности

0409

129

-

-

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

0500

130

8 769 124,21

9 740 627,13

в том числе:

от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

0501

131

8 769 124,21

9 740 627,13

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

0502

131

-

-

от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования

0503

132

-

-

от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

0504

133

-

-

от компенсации затрат

0505

134

-

-

по условным арендным платежам

0506

135

-

-

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

0600

140

-

-

в том числе:

от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

0601

141

-

-

от штрафных санкций по долговым обязательствам

0602

142

-

-

от страховых возмещений

0603

143

-

-

от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

0604

144

-

-

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

0605

145

-

-

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера

0700

150

-

-

в том числе:

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

0702

152

-

-

по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора

0704

154

-

-

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

0705

155

-

-

по поступлениям текущего характера от международных организаций

0707

157

-

-

по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)

0708

158

-

-

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера

0800

160

-

-

в том числе:

по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

0802

162

-

-

по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора

0804

164

-

-

по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

0805

165

-

-

по поступлениям капитального характера от международных организаций

0807

167

-

-

по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)

0808

168

-

-

по иным текущим поступлениям

1200

-

-

в том числе:

невыясненные поступления

1201

181

-

-

иные доходы

1202

189

-

-

реализация оборотных активов

1203

440

-

-

Поступления от инвестиционных операций - всего

1300

-

-

в том числе:

от реализации нефинансовых активов:

1400

400

-

-

в том числе:

основных средств

1410

410

-

-

нематериальных активов

1420

420

-

-

непроизведенных активов

1430

430

-

-

материальных запасов

1440

440

-

-

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

1441

441

-

-

продуктов питания

1442

442

-

-

горюче-смазочных материалов

1443

443

-

-

строительных материалов

1444

444

-

-

мягкого инвентаря

1445

445

-

-

прочих оборотных ценностей (материалов)

1446

446

-

-

прочих материальных запасов однократного применения

1449

449

-

-

от реализации финансовых активов:

1600

600

-

-

 в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

1610

620

-

-

акций и иных финансовых инструментов

1620

630

-

-

от возврата по предоставленным заимствованиям

1630

640

-

-

в том числе:

по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1631

641

-

-

по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям

1632

642

-

-

по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора

1633

643

-

-

по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям

1634

644

-

-

по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям

1635

645

-

-

по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1636

646

-

-

по предоставленным заимствованиям физическим лицам

1637

647

-

-

Поступления от финансовых операций - всего

1800

-

-

в том числе:

от осуществления заимствований

1900

700

-

-

из них:

по привлечению заимствований в рублях

1910

710

-

-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого финансового года

1

2

3

4

5

 ВЫБЫТИЯ

2100

8 769 124,21

9 740 627,13

Выбытия по текущим операциям - всего

2200

200

8 769 124,21

9 740 627,13

в том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

2300

210

7 285 107,78

7 615 190,58

из них:

за счет заработной платы

2301

211

5 595 359,78

5 851 663,84

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

2302

212

-

-

за счет начислений на выплаты по оплате труда

2303

213

1 689 748,00

1 763 526,74

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

2304

214

-

-

за счет оплаты работ, услуг

2400

220

984 042,08

1 137 169,15

из них:

услуг связи

2401

221

9 703,53

355,89

транспортных услуг

2402

222

-

-

коммунальных услуг

2403

223

424 372,54

559 491,91

арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных природных объектов)

2404

224

-

-

работ, услуг по содержанию имущества

2405

225

238 834,31

210 410,88

прочих работ, услуг

2406

226

311 131,70

363 623,68

страхования

2407

227

-

3 286,79

арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными объектами

2408

229

-

-

за счет обслуживания долговых обязательств

2500

230

-

-

за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям

2600

240

-

-

из них:

за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

2601

241

-

-

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство

2602

242

-

-

за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство

2603

243

-

-

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство

2604

244

-

-

за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

2605

245

-

-

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

2606

246

-

-

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию

2607

247

-

-

за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию

2608

248

-

-

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию

2609

249

-

-

за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию

2611

24A

-

-

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию

2612

24B

-

-

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям

2700

250

-

-

из них:

за счет перечислений наднациональным организациям
и правительствам иностранных государств

2702

252

-

-

за счет перечислений международным организациям

2703

253

-

-

за счет социального обеспечения

2800

260

36 104,55

12 873,03

из них:

за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме

2802

262

-

-

за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме

2803

263

-

-

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам

2804

264

-

-

за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

2805

265

-

-

за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

2806

266

36 104,55

12 873,03

за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

2807

267

-

-

за счет операций с активами

2900

270

-

-

из них:

за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

2901

273

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям

3000

280

-

-

в том числе:

за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

3001

281

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора

3002

282

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)

3003

283

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора

3004

284

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)

3005

285

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

3006

286

-

-

за счет прочих расходов

3100

290

31 292,00

48 116,87

в том числе:

за счет уплаты налогов, пошлин и сборов

3101

291

31 292,00

48 116,00

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

3102

292

-

-

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

3103

293

-

-

за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам

3104

294

-

-

за счет уплаты других экономических санкций

3105

295

-

-

за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам

3106

296

-

-

за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям

3107

297

-

0,87

за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам

3108

298

-

-

за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям

3109

299

-

-

за счет приобретения товаров и материальных запасов

3110

340

432 577,80

927 277,50

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

3111

341

10 992,00

-

продуктов питания

3112

342

392 956,80

701 068,00

горюче-смазочных материалов

3113

343

-

158 412,50

строительных материалов

3114

344

4 999,50

20 000,00

мягкого инвентаря

3115

345

-

-

прочих оборотных запасов (материалов)

3116

346

23 629,50

47 797,00

материальных запасов однократного применения

3117

349

-

-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего

3200

-

-

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов:

3300

-

-

в том числе:

основных средств

3310

310

-

-

нематериальных активов

3320

320

-

-

непроизведенных активов

3330

330

-

-

материальных запасов

3340

340

-

-

в том числе:

прочих запасов

3346

346

-

-

материальных запасов для целей капитальных вложений

3347

347

-

-

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

3390

228

-

-

на приобретение финансовых активов:

3400

-

-

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

3410

520

-

-

акций и иных финансовых инструментов

3420

530

-

-

по предоставленным заимствованиям

3430

540

-

-

в том числе:

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3431

541

-

-

государственным (муниципальным) автономным учреждениям

3432

542

-

-

финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора

3433

543

-

-

иным нефинансовым организациям

3434

544

-

-

иным финансовым организациям

3435

545

-

-

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3436

546

-

-

физическим лицам

3437

547

-

-

Выбытия по финансовым операциям - всего

3600

-

-

в том числе:

на погашение государственного (муниципального) долга

3800

800

-

-

из них:

по внутренним привлеченным заистованиям

3810

810

-

-

Иные выбытия - всего

3900

-

-

из них:

-

-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого финансового года

1

2

3

4

5

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

4000

-

-

По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям

4100

-

-

в том числе:

по возрату дебиторской задолженности прошлых лет

4200

-

-

в том числе:

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

4210

510

-

-

по возврату остатков субсидий прошлых лет

4220

610

-

-

по операциям с денежными обеспечениями

4300

-

-

в том числе:

возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений

4310

510

-

-

перечисление денежных обеспечений

4320

610

-

-

со средствами во временном рапоряжении

4400

-

-

в том числе:

поступление денежных средств во временное распоряжение

4410

510

-

-

выбытие денежных средств во временном распоряжении

4420

610

-

-

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями

4500

-

-

в том числе:

увеличение расчетов

4510

510

-

-

уменьшение расчетов

4520

610

-

-

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего

4600

-

-

в том числе:

поступление денежных средств на  депозитные счета

4610

510

-

-

выбытие денежных средств с депозитных счетов

4620

610

-

-

поступление денежных средств при управлении остатками

4630

510

-

-

выбытие денежных средств при управлении остатками

4640

610

-

-

Изменение остатков средств — всего

5000

-

-

в том числе:

за счет увеличения денежных средств

5010

510

-8 769 124,21

-9 740 627,13

за счет уменьшения денежных средств

5020

610

8 769 124,21

9 740 627,13

за счет курсовой разницы

5030

171

-

-

      4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

Код вида
 расходов

Код аналитики

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

Расходы, всего

9000

х

х

х

х

8 769 124,21

в том числе:

Заработная плата

211

111

0701

5 595 359,78

Начисления на выплаты по оплате труда

213

119

0701

1 689 748,00

Услуги связи

221

244

0701

9 703,53

Коммунальные услуги

223

244

0701

424 372,54

Работы, услуги по содержанию имущества

225

244

0701

238 834,31

Прочие работы, услуги

226

244

0701

311 131,70

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

266

111

0701

36 104,55

Налоги, пошлины и сборы

291

851

0701

31 292,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

341

244

0701

10 992,00

Увеличение стоимости продуктов питания

342

244

0701

392 956,80

Увеличение стоимости строительных материалов

344

244

0701

4 999,50

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

346

244

0701

23 629,50

Руководитель

Е.А. Соколова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.